Kasım ayı için yapay zekâ destekli hisse listemiz %164’ün üzerinde kazanç elde ettikten sonra YAYINDA!

Investing.com — Aylar süren istikrarlı yükselişin ardından borsa Ekim ayını yeni bir dalgalanmayla kapattı, zira büyük teknoloji şirketlerinin kazançları yapay zeka ile ilgili yatırım harcamalarının arttığı bir ortamda daralan marjlar konusunda alarm veriyordu.

Ancak perakendeciler aynı tartışmalı aşırı genişlemiş isimler üzerine bahis oynamaya devam ederken, akıllı para yüksek büyüme potansiyeli olan fırsatların peşinden gitti ve sonuçta bu yılki rallinin genişlemesinden büyük karlar elde etti.

Az bir ücret karşılığında, büyük kârlar getirmeye devam eden yapay zekâ tarafından seçilmiş yüksek potansiyelli hisse senetlerinin bir listesini alan premium üyelerimizin durumu da böyleydi.

İşte o isimlerden bazıları:

• ViaSat: Yalnızca Ekim ayında +%35,81 artış; Ağustos ayında yapay zekamız tarafından ilk seçildiğinden bu yana +%164,78 artış.
• Emergent Biosolutions Inc (NYSE:EBS): TEK BAŞINA Ekim ayında +%39,72
• Topluluk Sağlık Sistemleri (NYSE:CYH): TEK BAŞINA Ekim ayında +%31,95
• Profrac Holding ( NASDAQ:ACDC): Yalnızca Ekim Ayında +%33,08

Diğerlerinin yanı sıra…

Uzun vadede performans daha da yüksektir; teknoloji portföyümüz Kasım 2023’teki lansmanından bu yana +%148,09’luk muazzam bir getiri elde etmiştir – S&P 500’e göre +%109,30’luk muazzam bir üstünlük.

*Bunlar, yapay zeka destekli hisse senedi seçicimizin lansmanından bu yana kaydedilen gerçek dünya sonuçlarıdır (ABD hisse senetleri için Kasım 2023; küresel hisse senetleri için Ocak 2025).

Aylar süren üstün performansın ardından, ABD’de yılın en büyük kazananı olan ViaSat , Kasım ayı için seçtiklerimiz listesinden çıkarıldı.

Zaten üye misiniz? O zaman BURADA neler olduğunu görün.

Hala üye değil misiniz? O zaman işte size özel bir indirimle seçim listesine sahip olma şansı:

• Uygulama kullanıcıları buradan abone olabilir
• Web kullanıcıları buradan abone olabilir

Küresel olarak sonuçlar tartışmasız daha da iyi. Aşağıya bakınız:

• LG Chemicals ( KS:051910) (Güney Kore): Ekim ayında +%41,21
• Hyundai Heavy Industries Holdings (KS:267250) (Güney Kore): Ekim ayında +%30,82
• Doral Group Yenilenebilir Enerji Kaynakları (TASE:DORL) (İsrail): Ekim ayında +%37,51
• Yamaichi Electronics Co Ltd (TYO:6941) (Japonya) Ekim Ayında +%34,26
• Global Yatirim Holding (IS:GLYHO) (Türkiye): Ekim ayında +%32,98
• Turkiye Sigorta (IS:TURSG) (Türkiye): Ekim ayında +%35,38
• Coronado Global Resources Inc (ASX:CRN) (Avustralya): Ekim ayında +%32,73
• Empresa Nacional de Telecomunicaciones (BCS:ENTEL) (Şili): Ekim ayında +%33,49
• Unilever Indonesia (OTC:UNLRY) (Endonezya): Ekim ayında +%46,63

Diğerlerinin yanı sıra…

Aşağıda küresel portföylerimizden daha fazla istatistik yer almaktadır:

• Oluşturulan portföylerin %79,55’i Ekim ayında yeşil renkteydi
• Tüm hisse senetlerinde ortalama kazanç +%6,54 gibi muazzam bir oranda gerçekleşti
• Kazananlar kaybedenlerden sayıca fazla olmakla kalmadı, aynı zamanda %6,68 oranında daha iyi performans gösterdi
• En iyi performans gösteren strateji Ekim ayında %11,8 kazanırken, karşılaştırma ölçütüne göre en yüksek performans %8,0’a ulaştı.

Peki yapay zeka hisse senedi seçicisi gerçektenasıl çalışıyor?

Her ayın başında, yapay zekamız her stratejiyi 20’ye kadar hisse senedi seçimiyle yeniliyor. Bu seçimler , makine öğrenimi modelimiz tarafından dünya çapında 15 yılı aşkın finansal verilerden derlenen 150’den fazla köklü finansal modelin bir karışımına dayanmaktadır.

Modelin her bir şirketin orta vadeli büyüme potansiyelini nasıl yeniden değerlendirdiğini yansıtanbazı hisse senetleri eklenir, diğerleri korunur ve birkaçı çıkarılır.

Performansı takip etmek için her strateji, seçilen tüm hisse senetlerinde eşit ağırlıklandırma kullanır. Bu ağırlıklandırmayı tam olarak takip etmeniz gerekmese de, modelin genel olarak fırsatları ne kadar iyi tanımladığını değerlendirmek için tutarlı bir ölçüt sunar.

Günün sonunda, hisse senedi seçimi hala bir olasılıklar oyunudur. Ancak önemli olan sadece kazananları bulmak değil, artık işe yaramayanlardan ne zaman vazgeçileceğini bilmektir.

Lansmanından bu yana, model tam da bunu yaptı – yol boyunca birkaç göze çarpan başarı öyküsünden daha fazlasını sağladı.

ViaSat Hissesi – Yılın en büyük kazananlarından biri

Yapay zeka modelimizin en güzel özelliklerinden biri, yalnızca hisse senetlerini seçmekle kalmayıp, aynı zamanda InvestingPro üyelerine bu seçimleri neden yaptığını açıklayarak kullanıcılara karar verme süreçlerinde yardımcı olmasıdır.

VSAT hissesi ile ilgili kararların geçmişine ve neden başarılı olduğuna bir göz atalım.

İşte yapay zekanın %95’lik bir ralli yaptığı Ağustos ayında onu seçmesinin nedeni:Stratejik Dönüşümün Ortasında Patlayıcı Büyüme

• ML motorumuz, olağanüstü piyasa performansı, sağlam büyüme ölçütleri ve potansiyel bir dönüm noktasıyaratanuygun volatilite modellerine dayanarak ViaSat Inc. ’u güçlü bir satın alma olarak seçti .
• Hisse senedi, sadece 0,48x defter değerinden işlem görürken %79 3 aylık, %71 6 aylık ve %93 YTD fiyat getirileri ile dikkat çekici bir ivme gösteriyor.
• Gelir, %23’lük etkileyici FAVÖK büyümesi ve beklenenden daha güçlü kazançlarla (0,59 $ zarar beklentisine karşılık 0,02 $ zarar) beklentileri aştı (1,13 milyar $ tahminine karşılık 1,15 milyar $).
• Aktivist yatırımcı Carronade Capital (%2,6 hisse) kısa süre önce ViaSat’ın Savunma biriminin bölünmesini önerdi ve potansiyel olarak şirketi hisse başına 50-100 $ arasında değerlendirdi (mevcut fiyat ~16 $).
• Ligado Networks’ün 26 mali yılında yapacağı 568 milyon dolarlık ödeme, devam eden büyüme girişimlerini desteklerken borç endişelerini gidermek için önemli bir finansal esneklik sağlıyor.

İşte yapay zekanın Eylül ayında -%9,37 oranında değer kaybetmesinin nedeni:
Belirsiz değerleme görünümünün ortasında piyasa dalgalanması

• Olağanüstü fiyat artışının emsallerine göre değerleme endişesi yaratmasınınardından rotadan çıktı
• Hisse senedi ~%230 3 aylık ve ~%213 6 aylık getiri ile aşırı dalgalanma yaşadı, 52 haftanın en yüksek seviyesinin %89’una ulaştı ve şu anda analist adil değer hedeflerinin üzerinde işlem görüyor ($30’a karşı $23)
• Temeller karışık sinyaller veriyor: negatif kazançlar (F/K -6,56), mütevazı faaliyet marjı (%1,29) ve ~%4’lük pozitif çeyreklik gelir artışına rağmen -%3,6 varlık getirisi
• Şirket 60 milyon dolarlık serbest nakit akışı, savunma segmentindeki büyüme (yıllık %15) ve kapasiteyi iki katına çıkarabilecek yaklaşan uydu fırlatımı gibi olumlu unsurları koruyor

İşte AI’nin Ekim ayında +%35,81 artışla tekrar seçmesinin nedeni:Ayrılma Potansiyeli ile Güçlü Performans

• Son 1Ç FY2026 sonuçları, 1,17 milyar dolargelir ve 60 milyon dolarlıkpozitif serbest nakit akışıile beklentileri aşarak operasyonel iyileştirmeleri vurguladı.
• ViaSat Inc. yılbaşından bugüne %244 ve altı ayda%185 kazanç sağlayarak dikkat çekici piyasa performansıyla öne çıkıyor .
• Fiyat/Defter oranı 0,86’dan işlem gören hisse senedi, birden fazla analistin fiyat hedeflerini yükseltmesiyle (JPMorgan 23$’a, Deutsche Bank 28$’a) yükselişine rağmen değerinin altında görünüyor.
• Savunma ve İleri Teknolojiler segmenti, birikmiş işlerde %49’luk bir artışla yıldan yıla %15’lik etkileyici bir büyüme gösterdi.
• Yaklaşan katalizörler arasında ViaSat-3 F2 uydusununEkim 2025’te fırlatılması , Ligado’dan 568 milyon dolarlık potansiyel nakit akışı ve aktivist yatırımcı Carronade’in hisseleri 100 dolara çıkarabileceğini öne sürdüğü olası iş yeniden yapılandırmasıyer alıyor .

Ve işte Kasım ayı için neden düştüğü (ŞİMDİ):

• Devam eden kârlılık zorlukları arasında aşırı ralli
• ViaSat, olağanüstü bir fiyat artışının ardından önemli değerleme endişeleri nedeniyle stratejimizden çıktı.
• Hisse senedinin bir yıllık %312’lik getirisi onu 52 haftanın en yüksek seviyesinin %99,3’üne taşıdı ve 23$’lık analist adil değer hedeflerinin oldukça üzerinde işlem görüyor.
• Negatif kazançlar (-8,49 F/K), zayıf işletme marjları (%1,29) ve negatif varlık getirisi (-%3,6) ile devam eden kârlılık zorlukları sürüyor.
• Son kazançlar, ~7 milyar dolarlık önemli bir borç taşırken, bazı çeyreklik iyileşmelere rağmen azalan gelir (-%1,43 LTM) gösterdi.
• Son Uzay Kuvvetleri sözleşme ödülü, bant genişliği kapasitesini ikiye katlayan yaklaşan uydu fırlatma ve 60 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı kayda değer güçlü yönler arasında yer alıyor.
• Bu değişiklik bir satış sinyali değil, portföy rotasyonunu yansıtmaktadır.

Benzer şekilde, AI portföye eklemeye veya portföyden çıkarmaya karar verdiği her hisse senedi için gerekçesini yayınladı. Şaşırtıcı, değil mi?

InvestingPro üyeleri doğrudan seçim listesine ve seçim gerekçelerine BURADAN ulaşabilirler.

Hala üye değil misiniz? O zaman şimdi özel bir indirimle tüm seçim listesine sahipolma şansınız var .

Sorumluluk Reddi: Makalelerde belirtilen fiyatlar yayınlandığı tarihte doğrudur. Üyelerimiz için düzenli olarak bölgeye göre değişebilen farklı teklifleri test ediyoruz.